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新世纪基金管理有限公司关于赎回旗下新世纪优选分红混合型证券投

时间:2021-11-25 05:40来源:未知 作者:admin 点击:

  新世纪基金管理有限公司(以下简称本公司)于2005年8月15日新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称世纪分红基金基金代码519087)募集期内认购该基金20,000,000元,募集期结束后确认份额20,027,000份。

  2008年1月3日世纪分红基金进行了拆分,本公司持有份额变更为32,215,298.88份,目前持有时间已经超过半年。

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、世纪分红基金基金合同及招募说明书的相关规定,本公司将于2008年7月10日通过代销机构赎回世纪分红基金32,215,298.88份,赎回费率为0.1%。

  世纪分红基金系经中国证券监督管理委员会2005年7月4日出具的证监基金字[2005]115号文核准公开募集。该基金的基金合同于2005年9月16日正式生效。

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